In dieser Übung möchte ich Ihnen die nachträgliche Belastung in der logistischen Rechnungsprüfung vorstellen.

Auch hier nutzen wir wieder die Stammdaten des Artikels “Arbeiten mit der Logistik-Rechnungsprüfung (MIRO)“.

Zunächst ein paar allgemeine Informationen wann Sie die nachträgliche Belastung benutzen.

Zitat SAP-Hilfe:

Definition

Eine Nachbelastung liegt vor, wenn ein Vorgang bereits abgerechnet wurde und nachträglich eine weitere Rechnung oder Gutschrift eingeht.

Verwendung

Beim Buchen einer Rechnung oder Gutschrift als Nachbelastung ist folgendes zu beachten:

Bei Rechnungen oder Gutschriften, in denen Positionen mit und ohne Nachbelastungen vorkommen, haben Sie z.B. folgende Möglichkeiten:

Szenario:

Zu einer bereits abgerechneten Bestellung erhalten wir noch eine Speditionsrechnung. Diese möchten wir auch in der logistischen Rechnung buchen und dafür sorgen, daß diese auch in der Bestellentwicklung ersichtlich ist.

Vorgehensweise:

Notieren Sie Ihre Belegnummer und lassen sich über die Transaktion ME23N Ihre Bestellentwicklung anzeigen.

Sie erhalten nun nachstehende Speditionsrechnung der Spedition Gruber (Lieferantennummer: T-K515C01)

Sie möchten diese nun in derlogistischen Rechnungsprüfung erfassen.

Starten Sie dazu die Transaktion MIRO und stellen den Vorgang auf nachträgliche Belastung.

Geben Sie das Rechnungsdatum ein, stellen die Steuer auf 10 % und füllen den Betrag sowie das Feld Steuer mit 110 bzw. 10 €uro gem. Ihrer Speditionsrechnung. Nun füllen Sie noch das Feld Bestellbezug mit Ihrer Bestellnummer.

Nach Bestätigen mit Enter listet Ihnen das System die Bestellposition allerdings ohne Wert da diese bereits vollständig abgerechnet wurde.

Markieren Sie nun diese Zeile ganz vorne und wechseln Sie dann im Belegkopf ins Register Detail.

Im Feld Rechnungssteller geben Sie die Lieferantennummer T-K515C01 der Spedition Gruber ein. Im Feld Ungeplante Nebenkosten tragen Sie die 100 €uro netto gemäß der Speditionsrechnung ein. Bestätigen Sie diese Eingaben erneut mit Enter.

Das System teilt Ihnen nun mit, daß die Kontendaten geändert wurden. Diese Meldung können Sie mit OK bestätigen.

Ihre Saldenanzeige wechselt nun auf Grün und über simulieren können Sie sich den Buchungssatz dieser Rechnung ansehen.

Buchen Sie nun Ihren Beleg und notieren sich Ihre Belegnummer.

Wenn Sie nun in der Transaktion ME23N sich Ihre Bestellentwicklung anzeigen lassen, erkennen Sie, daß auch die Speditionsrechnung dort ersichtlich ist.

Selbstverständlich wird auch hier automatisch ins Nebenbuch der Finanzbuchhaltung durchgebucht und Sie finden den Saldo auf dem Personenkonto der Kreditorenbuchhaltung (Transaktion FK10N).

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