In dieser kleinen Übung soll zunächst eine Normalbestellung nach erfolgten Wareneingang über die logistische Rechnungsprüfung MIRO abgerechnet werden.

Sie benötigen für diese Ãœbung die Stammsätze aus Artikel “Arbeiten mit der Logistik-Rechnungsprüfung (MIRO)“.

Vorgehensweise:

Legen Sie zunächst über die Transaktion ME21N eine Bestellung über 10 Stück LRP-TV100-## für Ihr Werk 1000 bei Ihrem Lieferanten an. Die Organisationsdaten wie Werk, Einkaufsorganisation… entnehmen Sie bitte Ihrem Datenblatt das ich Ihnen in oben erwähntem Artikel zum Download bereitgestellt habe.

Sichern Sie nun Ihre Bestellung und notieren sich Ihre Bestellnummer.

Als nächstes buchen wir nun den Wareneingang.

Rufen Sie dazu die Transaktion MIGO auf.

Stellen Sie die Optionen um auf Wareneingang - Bestellung und geben Ihre Bestellnummer ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Enter.

Nun setzen Sie das Häkchen bei OK und tragen als Lagerort 0001 ein. Im Feld Lieferschein (Referenz Ihres Lieferanten) tragen Sie LOGRG1-## ein.

Buchen Sie nun Ihren Wareneingang und notieren Sie sich Ihre Belegnummer.

Wenn Sie sich die Transaktion ME23N (Bestellung anzeigen) aufrufen, sehen Sie in den Positionsdetails im Register Bestellentwicklung Ihren Wareneingang.

Nun kommen wir zum eigentlichen Punkt der Logistischen Rechnungsprüfung.

Ihr Lieferant sendet Ihnen nachstehende Rechnung und Sie möchten in der Transaktion MIRO diese Rechnung erfassen.

Erfassen Sie nun die Rechnung in der Transaktion MIRO.

Stellen Sie den Schalter für den Vorgang auf “Rechnung”. Als Zuordnung wählen Sie Bestellung/Lieferplan und geben als Referenz Ihre Bestellnummer ein. Stellen Sie im Belegkof den Steuerschlüssel auf 10 % Vorsteuer Schulung.

Wenn Sie nun im Kopf den Bruttorechnungsbetrag (4400 €uro) und den Steuerbetrag (400 €uro) eingegeben haben bestätigen Sie mit Enter.

Sie sehen jetzt, daß Ihr Saldo auf Null geht und Sie Ihre Rechnung problemlos buchen können.

Bevor Sie Ihre Rechnung über das Speichern-Symbol buchen klicken Sie einmal auf “Simulieren”. Sie erhalten dann die Buchhaltungssicht Ihrer Lieferantenrechnung.

Buchen Sie Ihre Rechnung direkt aus der Simulation heraus mit dem Schalter Buchen.

Gratuliere ! Das System meldet Ihnen nun die Belegnummer Ihrer Rechnung -

Über den Pfad Rechnungswesen->Finanzwesen->Kreditoren->Konto->Salden anzeigen können Sie sich nun den Saldo auf Ihrem Kreditorenkonto betrachten.

Sie sehen hier nun auch sehr schön, wie das Modul Finanzwesen im Modul Materialwirtschaft integriert ist.

Ihre Verbindlichkeiten auf der Habenseite des Kreditorenkontos haben zugenommen und mittels Doppelklick auf den Habensaldo können Sie in die Beleganzeige verzweigen. Über einen weiteren Doppelklick auf die Belegnummer verzweigen Sie in die Buchhaltungssicht Ihrer Kreditorenrechnung.